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存量浮动费率基金收益能力测评 金鹰民族新兴年内回报近36%居前

来源:时间:2019-11-28 14:48:52 阅读:1

浮动管理费率基金在搁浅许久后再度开闸,本周四4只权益类浮动费率产品将集中发售。此类产品再掀热潮之时,市场中的存量同类产品表现如何,收益能力是否具有优势,成为市场关注的焦点。

浮动管理费即将管理费与基金业绩相挂钩,分档收取管理费。据了解,此类产品由来已久,主要是出现在私募产品和专户产品中。在公募业态中,国内首只浮动费率基金发行于2013年,此后的2013年至2015年期间,浮动费率基金开始密集成立。但在2016年3月后,受种种因素影响,此类产品被暂缓审批,如今再度开闸。

WIND数据显示,目前市场上运行中的浮动管理费率基金共有42只,产品广泛覆盖了主动权益类基金和固定收益类基金。其中,债券型基金共有12只,偏股型基金15只(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)、股票多空基金10只、货币市场基金5只。

浮动管理费率基金能否获得投资者认可,关键在于基金业绩是否经得起时间检验,而经过市场考验的存量产品无疑更具优势。在本次测评纳入统计范围的15只主动管理偏股型基金中,WIND数据显示,截至11月26日,今年以来平均收益率为33.29%,领先同期同类型基金收益率均值6.64个百分点。但值得注意的是产品业绩首尾差距较大,相差逾42个百分点。

WIND数据显示,其中成立于2015年6月的金鹰民族新兴基金,今年以来收益率为35.96%,在存量浮动费率偏股基金中排名居前。良好的业绩表现,也赢得了投资者的青睐和关注。基金定期报告数据显示,今年三季度末,该基金规模为1.19亿元,接近去年年底规模的两倍。

公开资料显示,金鹰民族新兴基金采取逐笔计提业绩报酬的管理费收取模式,每日开放申赎,截至目前已顺利运行1600逾天。该基金产品定位明确,围绕民族新兴发展主线,顺应时势重点配置盈利能够实现逆周期上行的板块及个股,如可穿越经济周期的成长型个股,及有望受益于稳增长政策的板块。

产品今年以来不俗的业绩表现,源于基金经理对市场行情的精准判断和对布局产业的深入研究。回顾前一阶段市场,金鹰民族新兴基金的基金经理陈立表示,三季度权益市场整体上涨,经济整体保持平稳态势。在投资管理中,基金依据景气度的变化,增加了电子板块配置,降低了新能源、农业等板块配置,得以分享其中红利。从三季报披露的基金前十大重仓持股中,当季有3只股票涨幅超过65%,6只股票同期涨幅超过10%,使基金的整体回报得以增厚。

展望后市,陈立指出,在全球降息潮背景下,中国资产的相对吸引力进一步提升。国内经济虽面临新的下行压力,但在货币、财政逆周期调节政策下,整体仍有望保持平稳。随着刚兑打破、利率下行,同时政府持续强调“房住不炒”等,仍有助于权益资产表现。针对后市投资管理,陈立表示,将重点围绕内需和创新主线,积极把握产业发展趋势,精选配置有竞争力的公司,努力为基金持有人创造良好的回报。


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